ליווי מקצועי בבקרה והטמעה של מערכת ניהול תזרימי מזומנים – זיהוי "בורות תזרימיים", תכנון קדימה, דחיית תשלומים והקדמת תקבולים, ותיעדוף תזרימי בהתאם לשיקולים עסקיים.
השירות מאפשר שיפור ממשי ביכולת קבלת החלטות תזרימיות, על בסיס מודל תחזיתי שמבוסס על מידע עדכני, לא רק על דוחות היסטוריים.
מטרתנו – לשפר את חוסן החברה, לסייע בעמידה בהתחייבויות השוטפות ולייצר שליטה אפקטיבית על הרווח וההפסד, תוך התחשבות בגורם הזמן.
מה כולל השירות בפועל?
אנו מנהלים תזרים מזומנים ברזולוציה שבועית ויומית, תוך התחשבות בהתחייבויות עתידיות ושילוב נתונים ממחלקות הרכש, המכירות והתפעול. בנוסף, אנו מתזמנים מועדים ומיישרים קו עם הלקוחות בנוגע לתנאי האשראי כדי לשמור על יציבות תזרימית.
במסגרת השירות, אנו בונים תחזיות תזרימיות על בסיס ניתוח נתוני עבר, תוך שימוש בגישה שמרנית שמעדיפה זהירות על פני אופטימיות – כדי להבטיח ניהול זהיר, שליטה מראש בתרחישים מורכבים, והימנעות מהפתעות תזרימיות.
לפי הצורך, אנו גם מתנהלים מול הבנקים, מכינים את הקרקע לקווי אשראי, שומרים על תזרים מאוזן, ומלווים את ההנהלה בזיהוי וניהול סיכונים.
יתרונות השירות:
- תמונה מלאה של תזרימים מול היכולות בפועל.
- בקרה ותחזית תזרימית.
- ניהול הון חוזר.
- תיאום בין הוצאות להכנסות בשוטף.
- יצירת גמישות תקציבית וחוסר תלות.
- ליווי ניהולי תזרימי – לא רק דוחות.
