אנו מלווים הנהלות בגיבוש ובקרת מערכת ניהול תזרימית, תוך זיהוי "בורות תזרימיים", בניית תחזיות קדימה, תעדוף תשלומים ותקבולים, והתאמת הפעילות התזרימית לצרכים העסקיים המשתנים.
השירות נשען על מידע עדכני המגיע ממגוון מקורות בארגון – רכש, תפעול, מכירות וכספים – ומשלב בין תמונת עבר, צפי עתידי וצרכים שוטפים.
אנו בונים מודלים תחזיתיים שמרניים שמאפשרים לחברה שליטה מראש בתרחישים מורכבים, שיפור היכולת לעמוד בהתחייבויות, והקטנת התלות במקורות חיצוניים.
הגישה שלנו שמה דגש על ניהול תזרימי שוטף ולא רק על הפקת דוחות, תוך ליווי שוטף של ההנהלה והתנהלות פרואקטיבית מול בנקים, ספקים ולקוחות.
מה כולל השירות בפועל?
- ניהול תזרים מזומנים ברזולוציה שבועית ויומית
- בניית תחזיות תזרימיות על בסיס נתוני עבר ותרחישים עתידיים
- שילוב מידע ממחלקות שונות בארגון לצורך תכנון מדויק
- יישור קו עם לקוחות וספקים בנוגע לתנאי אשראי ותזרימי
- זיהוי וניהול סיכונים תזרימיים לאורך זמן
- הכנה וייעוץ לקראת קווי אשראי וגיוסי חוב
- ליווי הנהלה בקבלת החלטות תזרימיות
