הגדרת תקציב ברמה חודשית ושנתית, בשילוב מעקב חודשי אחר ביצוע בפועל, והצפת פערים מהותיים בזמן אמת. התהליך כולל ניתוח תרחישים, בניית תחזיות וביסוס מול פונקציות הרלוונטיות ותרגום המספרים לתובנות פרקטיות שמאפשרות גמישות, שליטה ותגובה מהירה לשינויים תפעוליים, שוקיים או רגולטוריים.
מטרתנו – לייצר שפה פיננסית אחידה בארגון, לתמוך בקבלת החלטות מושכלת ולחבר את הדרג הניהולי ליעדים הארגוניים בפועל.
מה כולל השירות בפועל?
השירות כולל בנייה של תקציב לכל יחידת רווח, תמחור מבוסס לפי מוצרים ולקוחות, מודלים לניהול הוצאות קבועות ומשתנות, חיבור מלא בין התכנון התקציבי לבין התזרים המזומנים בפועל.
מעבר לכך, אנו מיישמים מנגנוני בקרה שוטפים (Rolling Forecasts) למעקב אחר ביצוע מול תקציב, לזיהוי מוקדם של חריגות ולתגובה ניהולית מהירה – לצד כלים מניעתיים שמטרתם לצמצם פערים מראש ולשמור על תכנון מדויק ויעיל לאורך זמן.
יתרונות השירות:
- בקרה תקציבית ברמה הכי גבוהה.
- הצבת דוחות חכמים לניהול זמין.
- פסיכולוגיה ניהולית שמבוססת ביצוע.
- שיקוף מלא להנהלה, ולא רק עמידה תקציבית בזמן.
- הובלה להטמעת אחריות תקציבית.
